一、部门主要职能
履行国务院《住房公积金管理条例》赋予的职责，执行市住房公积金管理委员会决策，依法接受省和同级政府有关职能部门的监督管理和社会监督，市住房公积金管理中心履行下列职责：
1、编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
2、负责记载职工住房公积金缴存、提取、使用等情况；
3、负责住房公积金的核算；
4、审批住房公积金的提取、使用；
5、负责住房公积金的保值和归还；
6、编制住房公积金的归集、使用计划执行情况的报告；
7、承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。
二、部门决算单位构成
根据关于印发《池州市住房公积金管理中心机构设置和人员编制方案》的通知（池编〔2003〕21号）文件，市住房公积金管理中心是市政府直属的事业单位，经费预算形式是：市住房公积金管理中心及各管理部人员和业务经费从住房公积金增值收益中列支，列入自收自支事业单位管理序列；管理费用实行收支两条线管理。我中心内设业务科、综合科、房改科、办公室以及服务大厅等，下设东至县管理部、石台县管理部、青阳县管理部和九华山办事处。从决算单位构成看，池州市住房公积金管理中心2016年度部门决算包括市本级决算和所属各县管理部及办事处决算，与预算比较，未增加决算单位。
纳入池州住房公积金管理中心2016年度部门决算编制范围的单位共6个，详细情况见下表：
|
序号
|
单位名称
|
|
1
|
池州市住房公积金管理中心市直
|
|
2
|
池州市住房公积金管理中心房改
|
|
3
|
池州市住房公积金管理中心青阳县管理部
|
|
4
|
池州市住房公积金管理中心东至县管理部
|
|
5
|
池州市住房公积金管理中心石台县管理部
|
|
6
|
池州市住房公积金管理中心九华山办事处
|
三、池州市住房公积金管理中心2016年度部门决算报表
收入支出决算总表
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公开01表
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编制单位：
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金额单位：万元
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收入
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支出
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项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
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|
一、财政拨款收入
|
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
二、上级补助收入
|
|
二、外交支出
|
|
|
三、事业收入
|
5861300
|
三、国防支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
六、其他收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
| |
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
| |
|
八、社会保障和就业支出
|
189700
|
| |
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
63700
|
| |
|
十、节能环保支出
|
|
| |
|
十一、城乡社区支出
|
5490200
|
| |
|
十二、农林水支出
|
|
| |
|
十三、交通运输支出
|
|
| |
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
| |
|
十五、商业服务业等支出
|
|
| |
|
十六、金融支出
|
|
| |
|
十七、援助其他地区支出
|
|
| |
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
| |
|
十九、住房保障支出
|
117700
|
| |
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
| |
|
二十一、其他支出
|
|
| |
|
二十二、债务还本支出
|
|
| |
|
二十三、债务付息支出
|
|
|
本年收入合计
|
5861300
|
本年支出合计
|
5861300
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
|
年末结转和结余
|
|
| |
|
|
|
|
总计
|
5861300
|
总计
|
5861300
|
收入决算表
公开02表
|
编制单位：
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业
收入
|
经营
收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
合计
|
5861300
|
|
|
5861300
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
5861300
|
|
|
5861300
|
|
|
|
|
20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
5861300
|
|
|
5861300
|
|
|
|
|
2010399
|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
|
5861300
|
|
|
5861300
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
支出决算表
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公开03表
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编制单位：
|
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|
金额单位：万元
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
5860915.73
|
3,911,758.25
|
1949157.48
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
5860915.73
|
3,911,758.25
|
1949157.48
|
|
|
|
|
20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
5860915.73
|
3,911,758.25
|
1949157.48
|
|
|
|
|
2010399
|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
|
5860915.73
|
3,911,758.25
|
1949157.48
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
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公开04表
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编制单位：
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|
|
金额单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项 目
|
决算数
|
项目（按功能分类）
|
决算数
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
| |
|
三、国防支出
|
|
| |
|
四、公共安全支出
|
|
| |
|
五、教育支出
|
|
| |
|
六、科学技术支出
|
|
| |
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
| |
|
八、社会保障和就业支出
|
|
| |
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
|
| |
|
十、节能环保支出
|
|
| |
|
十一、城乡社区支出
|
|
| |
|
十二、农林水支出
|
|
| |
|
十三、交通运输支出
|
|
| |
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
| |
|
十五、商业服务业等支出
|
|
| |
|
十六、金融支出
|
|
| |
|
十七、援助其他地区支出
|
|
| |
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
| |
|
十九、住房保障支出
|
|
| |
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
| |
|
二十一、其他支出
|
|
| |
|
二十二、债务还本支出
|
|
| |
|
二十三、债务付息支出
|
|
|
本年收入合计
|
|
本年支出合计
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
|
|
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|
政府性基金预算财政拨款
|
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合计
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|
合计
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|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
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公开05表
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编制单位：
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金额单位：万元
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科目编码
|
科目名称
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
|
项目支出结转
|
项目支出结余
|
| |
合计
|
|
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一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
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财决公开06表
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部门：
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金额单位：万元
|
|
人员经费
|
公用经费
|
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
301
|
工资福利支出
|
|
302
|
商品和服务支出
|
|
310
|
其他资本性支出
|
|
|
30101
|
基本工资
|
|
30201
|
办公费
|
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
|
30202
|
印刷费
|
|
31002
|
办公设备购置
|
|
|
30103
|
奖金
|
|
30203
|
咨询费
|
|
31003
|
专用设备购置
|
|
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
|
30204
|
手续费
|
|
31005
|
基础设施建设
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
30205
|
水费
|
|
31006
|
大型修缮
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
|
30206
|
电费
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
|
30207
|
邮电费
|
|
31008
|
物资储备
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
|
30208
|
取暖费
|
|
31009
|
土地补偿
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
|
30209
|
物业管理费
|
|
31010
|
安置补助
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
|
30211
|
差旅费
|
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
|
|
30301
|
离休费
|
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
|
31012
|
拆迁补偿
|
|
|
30302
|
退休费
|
|
30213
|
维修(护)费
|
|
31013
|
公务用车购置
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
|
30214
|
租赁费
|
|
31019
|
其他交通工具购置
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
|
30215
|
会议费
|
|
31020
|
产权参股
|
|
|
30305
|
生活补助
|
|
30216
|
培训费
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
|
30306
|
救济费
|
|
30217
|
公务接待费
|
|
304
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
30307
|
医疗费
|
|
30218
|
专用材料费
|
|
30401
|
企业政策性补贴
|
|
|
30308
|
助学金
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
30402
|
事业单位补贴
|
|
|
30309
|
奖励金
|
|
30225
|
专用燃料费
|
|
30403
|
财政贴息
|
|
|
30310
|
生产补贴
|
|
30226
|
劳务费
|
|
30499
|
其他对企事业单位的补贴
|
|
|
30311
|
住房公积金
|
|
30227
|
委托业务费
|
|
307
|
债务利息支出
|
|
|
30312
|
提租补贴
|
|
30228
|
工会经费
|
|
30701
|
国内债务付息
|
|
|
30313
|
购房补贴
|
|
30229
|
福利费
|
|
30707
|
国外债务付息
|
|
|
30314
|
采暖补贴
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
|
399
|
其他支出
|
|
|
30315
|
物业服务补贴
|
|
30239
|
其他交通费用
|
|
39906
|
赠与
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
| |
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
|
|
|
|
|
人员经费合计
|
|
公用经费合计
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| |
|
|
|
|
|
|
|
公开07表
|
|
编制单位：
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
项目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称（项目）
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
四、池州市住房公积金管理中心2016年度部门决算说明
（一）2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计586.13万元，支出总计586.09万元。与2015年相比，收入总计增加57.2万元，增长10.86%，支出总计增加81.67万元，增长16.19%，主要原因：增加用于住房公积金基础数据标准贯标等专项支出；
（二）2016年度收入决算情况说明
本年收入合计586.13万元，其中：事业收入586.13万元，占100%；财政拨款收入、经营收入、其他收入均无。
（三）2016年度支出决算情况说明
本年支出合计586.09万元，其中：基本支出391.17万元，占66.74%；项目支出194.92万元，占33.26%；无经营支出
具体情况如下：
1．“社会保障和就业”2016年度决算27.73万元，主要用于市直和所属管理部事业单位离退休人员支出。
2．“医疗卫生”2016年度决算4.38万元，主要用于事业单位医疗保障方面的支出。
3．“城乡社区支出”2016年度决算521.58万元，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等业务支出；住房公积金基础数据贯标等信息化建设。
4．“住房保障支出”2016年度决算32.40万元，主要用于市直及所属管理部按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
2016年度收支基本平衡，略有结余。
（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度无财政拨款收入和支出。
（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度无一般公共预算财政拨款收入和支出。
（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度无一般公共预算财政拨款收入和支出。
（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
2016年度没有政府性基金财政拨款收入支出
（八）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2016年度池州市住房公积金管理中心机关运行经费62.44万元，主要用于保障单位运行，用于日常运行经费。机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、其他商品服务支出、公务用车运行维护费及其他费用。
2.政府采购情况。
2016年度池州市住房公积金管理中心政府采购支出总额70.5万元，其中：政府采购办公设备支出14万元，占政府采购支出总额19.86%。
政府采购用于窗口单位工作服支出18.5万元，占政府采购支出总额26.24%。
政府采购基础数据贯标一期支出38万元、用于住房公积金管理基础数据标准贯标等专项支出。占政府采购支出总额53.9%。
3.国有资产占有使用情况。
根据池车改办【2016】7号文件关于做好取消车辆收缴准备工作的通知，本单位于2016年5月31日已经将牌照为皖r08045的别克车、牌照为皖r04699的本田雅阁全部上交车改办。截止到2016年12月31日，池州市住房公积金管理中心机关及所属单位开的公务用车保有量为1辆，具体为：牌照皖r16469。
4.预算绩效管理工作开展情况
2016年，池州市住房公积金管理中心按照指向明确、合理可行的原则，根据建办发【2014】7号安徽省住房城乡建设厅转发《住房城乡建设部办公厅关于贯彻落实住房公积金基础数据标准的通知》的文件精神，我中心制定计划，落实工作职责，充分贯彻落实基础数据标准的重要性，对本单位项目支出中基础数据贯标编制了绩效目标，涉及财政资金38万元。该项目于2016年11月份采用政府采购公开招标的方式进行了招标，根据该文件要求2017年必须完成基础数据贯标达标工作。
（九）名词解释
1.财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
6．住房公积金基础数据标准：建立科学、规范、实用的住房公积金业务基础数据体系，提高住房公积金管理信息化水平，促进住房公积金监管系统建设，实现异地转移接续使用等工作。
政府信息公开
便民服务
互动交流
